费用报销流程

费用报销指引

制定日期：2012-05-24 生效日期：2012-06-1

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日 期 修 订 摘 要 页 次 版 次 修 订 批 准

费用报销

一、 费用报销流程

1） 预算内费用

1） 日常费用报销流程（含差旅费、业务招待费等）  流程

收集整理

付款 审批 返回单据入账 核对 报销人 会计核对 经理签字 审批 出纳

报销人领款  报销单据传递的时间要求：

a) 费用分两个报销日，月中及月末；

b) 经以上程序审批后，出纳依据经批准的费用报销支付。  费用审批人的审批时间不超过两日，不符合规定退回时，签署原因。

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2） 工资发放流程

人事部 编制考勤表

员工确认签名 总经理签字 会 计 算工资 总经理 批准发放 返回单据入账 出纳转账发放

试用期后，全体人员入职一年后，以职位不同来加薪（经理级别：加500元；主管级别：加400

元；员工级别：加300元）；

 每月8号前文员统计全体人员考勤，并编制考勤表。

 每月13号前会计计算员工工资，经总经理签字后，于15号由出纳发放上月工资；不

得拖欠工资。

早上迟到9：06-9：30罚15元； 9：31-10：30罚50元；10：31后为旷工按每月底薪/当月天数扣除；（除工程师和高级管理人员外） 早退：5：30前扣50元；5：30后扣15元；

如果去客户那里不能即时回来，经总经理同意，可不用打卡，回来再补请假单；

一个月没有早退和迟到，可领全勤奖50元。

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3） 员工离职流程

离职申请人 填离职申请书 审核 出纳发放 总经理 人事部 打考勤表签名确认 相关主管经理 审核 制表 批准后 会计算工资

返回单据入账  个人罚款的检查：财务检查是否有未扣个人罚款  离职申请的时间要求：试用期内提前一周申请 试用期后提前一月申请  离职人员工资发放时间：工资发放日统一发放

二、 费用报销标准

1、对外招待费用报销标准：

因公需要对外宴请他人、赠送存货、赠送礼品等必须事先申请，并得到批准后可报销。 2、交通费：因工作需要座公交车的费用。 3、办公用品：（每人，每月/10元） 4、维修费

根据资产维修状况来据实报销，发票或收据应清楚写明品牌、型号、名称、经手人，才可报

销。 5、员工福利

1) 试用期后有社保；

2) 当个人请事假（每月不能超过3天，按天数扣除工资）、病假（需提供医生出示住院证

明单方可带薪，按天数的20%扣除工资）、婚假（早婚3天；晚婚15天）、丧假（1-3天），其中在请假天数范围内：病假、婚假、丧假为带薪假。请假时请事先填写请假单，不填写者示为旷工（除紧急状况，就打电话给相关经理或主管，回司后补写请假条）

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国家节假日按法定日休假，

三、 费用报销的要求

法定节假日明细表.xls ；

1） 所有费用报销必须提供符合规定的报销凭证（发票或收据必须盖有财务章或发票章，商场购

物同时提供电脑小票）

2） 费用报销自觉接受财务人员的监督和检查。

3） 附件齐备。费用报销时需附出差事由表（填写出差事由表）；如因临时紧急任务，打电话给

总经理，可后补差事表。

4） 要求报销人在填写费用报销单时，字迹要工整，在备注栏注明报销事由。

财务部

2011-10-24

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