《模拟公司经营》
实 习 报 告
实习名称： 模拟公司经营 专业班级： 组别： 小组成员： 报告日期：
目 录
目录................................................................................................................................. 1 小组成员名单及角色分配 ................................................................................................. 2 实践评阅成绩................................................................................................................... 2 第一部分 组织设计与战略规划....................................................................................... 1
1.1 公司筹建 ............................................................................................................ 1 1.2 战略制定 ............................................................................................................ 1 1.3 公司经营规划 ..................................................................................................... 3 1.4 公司现金预算表 ................................................................................................ 4 1.5 公司经营绩效表 ................................................................................................ 5 第二部分 经营记录 ........................................................................................................ 6
2.1 第一季度模拟经营练习 ....................................................................................... 6 2.1 第二季模拟经营练习 ......................................................................................... 10 2.3 第三季模拟经营练习 ......................................................................................... 16 2.4 第四季模拟经营练习 ......................................................................................... 20 2.5 第五季模拟经营练习 ......................................................................................... 24 2.6 第六季模拟经营练习 ......................................................................................... 28 2.7 第七季模拟经营练习 ......................................................................................... 32 2.8 第八季模拟经营练习 ......................................................................................... 36 第三部分 总结分析报告 ............................................................................................... 40
3.7 战略综合方面.................................................................................................. 40 3.2 市场营销方面.................................................................................................. 40 3.3 产品研发方面 ................................................................................................... 41 3.4 生产制造方面.................................................................................................. 41 3.5 财务管理方面 ................................................................................................... 41 3.6 人力资源方面.................................................................................................. 41 3.7 模拟经营总结 ................................................................................................... 42
第 1 页（总 45 页）
小组成员名单及角色分配
角色 总经理 财务总监 市场总监 销售总监 生产总监 技术总监 营销总监 其他 姓名 学号 班级 （其他成员自行添加）
实践评阅成绩
实践成绩： 教师签名： 评阅日期：
第 2 页（总 45 页）
第一部分 组织设计与战略规划
1.1 公司筹建
经过小组成员分析研究，确定公司的基本情况如下： 企业名称：
企业价值观（至少50字）：
企业目标（至少50字）： 1.2 战略制定
小组成员根据商业环境及背景的分析结果，制定模拟企业的长短期战略如下：
1、企业的短期战略（1-3季）（至少100字）：
2、企业的中期战略（4-6季）（至少100字）：
3、企业的长期战略（7-8季）（至少100字）：
4、企业的短长期战略间的关系（至少100字）：
5、公司战略分解：
（1）财务战略（至少50字）：
（2）营销战略（至少50字）：
（3）生产战略（至少50字）：
（4）研发战略（至少50字）：
6、目标市场战略： （1）主攻目标市场：
第 1 页（总 45 页）
（2）次要目标市场：
（3）备选目标市场：
第 2 页（总 45 页）
1.3 公司经营规划
项目 企业战略 市场营销 研发设计 生产制造 财务管理 战略目标 第一目标市场 第二目标市场 第三目标市场 渠道开发 广告预算 收入预测 产品研发 产品市场 产品认证 厂房投资 设备投资 生产能力 原料采购 可售产品 期初现金 融资计划 预计盈利 第一季 第二季 第三季 第四季 第五季 第六季 第七季 第八季 第 3 页（总 45 页）
1.4 公司现金预算表
第一季 任务列表 任务说明 增减 期初 研发资质认证 设计产品特性 调整销售渠道 现金余额 缴纳上期所得税 产品研发投入 资质认证投入 （费用在期末支付） 支付新设网点费用 开发新市场区域费用 购买厂房费用 变卖厂房收到现金 购买生产线费用 变卖生产线收到现金 （费用在下期末支付） 支付产品加工费 品牌及广告投入 支付产品运输费 收到灵账期订单现金 产品设计费用 行政管理费用 销售网点维护费 生产线维修费 厂房租金 订单违约罚金 偿还到期的贷款 支付到期的应付账款 收到到期的应收账款 收到申请的贷款 支付贷款利息 收到贴现的现金 支付贴现费用 余额 第二季 第三季 第四季 第五季 第六季 第七季 第八季 增减 余额 增减 余额 增减 余额 增减 余额 增减 余额 增减 余额 增减 余额 调整厂房设备 采购产品原料 安排生产任务 制定产品定价 产品配送运输 支付管理费用 银行贷款（随时） 财务贴现（随时） 第 4 页（总 45 页）
1.5 公司经营绩效表
项目 销售收入 订单量-青少年 订单量-中老年 订单量-商务人士 市场营销 目标市场一占有率 目标市场二占有率 目标市场三占有率 累计总占有率 占有率排名 库存原料数量 生产管理 库存产品数量 期末现金余额 紧急贷款额 本期净利润 财务管理 累计净利润 累计综合评价 总分排名 第一季 第二季 第三季 第四季 第五季 第六季 第七季 第八季
第 5 页（总 45 页）
第二部分 经营记录
2.1 第一季度模拟经营练习
1、财务报表练习
根据本期模拟经营的结果，计算生成资产负债表如下
项目 资产： 流动资产： 现金 应收账款 产品原料 产品存货 流动资产合计 固定资产： 固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值 资产总计 期初 期末 项目 负债及所有者权益： 短期负债： 短期借款 应付账款 应付税金 短期负债合计 所有者权益： 应收资本 未分配利润 其中：当季净利润 所有者权益合计 负债及所有者权益合计 期初 期末 第 6 页（总 45 页）
根据本期模拟经营的结果，计算生成损益表如下。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 项目 一、主营业务收入 减：主营业务成本 其中：原材料 加工费 减：营业税金及附加 二、主营业务利润 减：营业费用 其中：市场推广费 渠道开发费 渠道维护费 运输费 减：管理费用 其中：行政管理费用 生产线维修 生产线折旧 生产线变更 厂房折旧 厂房租金 产品设计 产品研发 资质认证 减：财务费用 其中：银行贷款利息费 紧急贷款利息费 贴息费 三、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：渠道撤销费用 订单违约费用 四、税前利润 减：所得税 五、净利润 第 7 页（总 45 页）
上期 本期
根据本期模拟经营的结果，计算生成现金流量表如下。 项目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品收到的现金 现金流入小计 购买商品支付的现金 支付给职工的现金 支付的各项税款 支付其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产收到的现金 现金流入小计 构建固定资产支付现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 借款收到的现金 现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利支付现金 偿付利息支付现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 第 8 页（总 45 页）
金额（元）
2、经营绩效分析 类别 上季 排名 累计 排名 综合表现 财务表现 市场表现 投资表现 成长表现 3、管理问题分析 类别 存在问题 改进策略 财务管理方面 市场营销方面 产品研发方面 生产制造方面 综合 第 9 页（总 45 页）
2.1 第二季模拟经营练习 1、重要经营数据 销售收入预测 本期盈利预测 财务净资产 累计市场份额 累计综合评价 万元 万元 万元 % 实际收入： 实际盈利： 万元 万元 排名 排名 排名 排名 排名 2、财务报表练习
根据本期模拟经营的结果，计算生成资产负债表如下
项目 资产： 流动资产： 现金 应收账款 产品原料 产品存货 流动资产合计 固定资产： 固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值 资产总计 期初 期末 项目 负债及所有者权益： 短期负债： 短期借款 应付账款 应付税金 短期负债合计 所有者权益： 应收资本 未分配利润 其中：当季净利润 所有者权益合计 负债及所有者权益合计 期初 期末 第 10 页（总 45 页）
根据本期模拟经营的结果，计算生成损益表如下。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 项目 一、主营业务收入 减：主营业务成本 其中：原材料 加工费 减：营业税金及附加 二、主营业务利润 减：营业费用 其中：市场推广费 渠道开发费 渠道维护费 运输费 减：管理费用 其中：行政管理费用 生产线维修 生产线折旧 生产线变更 厂房折旧 厂房租金 产品设计 产品研发 资质认证 减：财务费用 其中：银行贷款利息费 紧急贷款利息费 贴息费 三、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：渠道撤销费用 订单违约费用 四、税前利润 减：所得税 五、净利润 第 11 页（总 45 页）
上期 本期
根据本期模拟经营的结果，计算生成现金流量表如下。 项目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品收到的现金 现金流入小计 购买商品支付的现金 支付给职工的现金 支付的各项税款 支付其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产受到的现金 现金流入小计 构建固定资产支付现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 借款收到的现金 现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利支付现金 偿付利息支付现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 第 12 页（总 45 页）
金额（元）
3、经营绩效分析 类别 上季 排名 累计 排名 综合表现 财务表现 市场表现 投资表现 成长表现 4、本期市场营销情况 区区 域 隔 青少年 销量 （箱） 份额 （%） 中老年 销量 （箱） 份额 （%） 商务人士 销量 （箱） 份额 （%） 所有 销量 （箱） 份额 （%） 华东市场 华南市场 华北市场 华中市场 东北市场 西南市场 西北市场 所有 第 13 页（总 45 页）
5、主要竞争对手分析 区区 域 隔 青少年 中老年 商务人士 华东市场 华南市场 华北市场 华中市场 东北市场 西南市场 西北市场 所有
6、主要竞争对手分析 区 域 区 隔 青少年 竞争对手 销量 份额 中老年 销量 份额 商务人士 销量 份额 所有 销量 份额 （箱） （%） （箱） （%） （箱） （%） （箱） （%）
第 14 页（总 45 页）
7、管理问题分析 类别 存在问题 改进策略 财务管理方面 市场营销方面 产品研发方面 生产制造方面 综合 第 15 页（总 45 页）
2.3 第三季模拟经营练习 1、重要经营数据 销售收入预测 本期盈利预测 财务净资产 累计市场份额 累计综合评价 万元 万元 万元 % 实际收入： 实际盈利： 万元 万元 排名 排名 排名 排名 排名 2、经营绩效分析 类别 上季 排名 累计 排名 综合表现 财务表现 市场表现 投资表现 成长表现 第 16 页（总 45 页）
3、本期市场营销情况 区区 域 隔 青少年 销量 （箱） 份额 （%） 中老年 销量 （箱） 份额 （%） 商务人士 销量 （箱） 份额 （%） 所有 销量 （箱） 份额 （%） 华东市场 华南市场 华北市场 华中市场 东北市场 西南市场 西北市场 所有 4、主要竞争对手分析 区区 域 隔 青少年 中老年 商务人士 华东市场 华南市场 华北市场 华中市场 东北市场 西南市场 西北市场 所有 第 17 页（总 45 页）
5、主要竞争对手分析 区 域 区 隔 青少年 竞争对手 销量 份额 （箱） （%） 中老年 销量 份额 （箱） （%） 商务人士 销量 份额 （箱） （%） 所有 销量 份额 （箱） （%） 第 18 页（总 45 页）
6、管理问题分析 类别 存在问题 改进策略 财务管理方面 市场营销方面 产品研发方面 生产制造方面 综合 第 19 页（总 45 页）
2.4 第四季模拟经营练习
1、重要经营数据 销售收入预测 本期盈利预测 财务净资产 累计市场份额 累计综合评价 万元 万元 万元 % 实际收入： 实际盈利： 万元 万元 排名 排名 排名 排名 排名 2、经营绩效分析
类别 上季 排名 累计 排名 综合表现 财务表现 市场表现 投资表现 成长表现 第 20 页（总 45 页）
3、本期市场营销情况 区区 域 隔 青少年 销量 （箱） 份额 （%） 中老年 销量 （箱） 份额 （%） 商务人士 销量 （箱） 份额 （%） 所有 销量 （箱） 份额 （%） 华东市场 华南市场 华北市场 华中市场 东北市场 西南市场 西北市场 所有 4、主要竞争对手分析 区区 域 隔 青少年 中老年 商务人士 华东市场 华南市场 华北市场 华中市场 东北市场 西南市场 西北市场 所有 第 21 页（总 45 页）
5、主要竞争对手分析 区 域 区 隔 青少年 竞争对手 销量 份额 （箱） （%） 中老年 销量 份额 （箱） （%） 商务人士 销量 份额 （箱） （%） 所有 销量 份额 （箱） （%） 第 22 页（总 45 页）
6、管理问题分析 类别 存在问题 改进策略 财务管理方面 市场营销方面 产品研发方面 生产制造方面 综合 第 23 页（总 45 页）
2.5 第五季模拟经营练习
1、重要经营数据 销售收入预测 本期盈利预测 财务净资产 累计市场份额 累计综合评价 万元 万元 万元 % 实际收入： 实际盈利： 万元 万元 排名 排名 排名 排名 排名 2、经营绩效分析
类别 上季 排名 累计 排名 综合表现 139.25 财务表现 43.42 市场表现 54.79 投资表现 21.25 成长表现 19.79 第 24 页（总 45 页）
3、本期市场营销情况 区区 域 隔 青少年 销量 （箱） 329 255 200 784 份额 （%） 23.02 33.77 10.65 52.12 中老年 销量 （箱） 份额 （%） 商务人士 销量 （箱） 200 298 498 份额 （%） 20 27.14 30.22 所有 销量 （箱） 529 553 200 1282 份额 （%） 15.23 21.66 4.93 20.53 华东市场 华南市场 华北市场 华中市场 东北市场 西南市场 西北市场 所有 4、主要竞争对手分析 区区 域 隔 青少年 中老年 商务人士 华东市场 华南市场 华北市场 华中市场 东北市场 西南市场 西北市场 所有 第 25 页（总 45 页）
5、主要竞争对手分析 区 域 区 隔 青少年 竞争对手 销量 份额 （箱） （%） 中老年 销量 份额 （箱） （%） 商务人士 销量 份额 （箱） （%） 所有 销量 份额 （箱） （%） 第 26 页（总 45 页）
6、管理问题分析 类别 存在问题 改进策略 财务管理方面 市场营销方面 产品研发方面 生产制造方面 综合 第 27 页（总 45 页）
2.6 第六季模拟经营练习 1、重要经营数据 销售收入预测 本期盈利预测 财务净资产 累计市场份额 累计综合评价 万元 万元 万元 % 实际收入： 实际盈利： 万元 万元 排名 排名 排名 排名 排名 2、经营绩效分析 类别 上季 排名 累计 排名 综合表现 121.12 财务表现 41.40 市场表现 42.94 投资表现 21.56 成长表现 15.22 第 28 页（总 45 页）
3、本期市场营销情况 区区 域 隔 青少年 销量 （箱） 900 400 300 1600 份额 （%） 62.98 80.00 19.17 31.13 中老年 销量 （箱） 300 400 536 1236 份额 （%） 39.16 29.28 24.04 18.46 商务人士 销量 （箱） 200 323 100 623 份额 （%） 22.03 21.21 8.15 11.63 所有 销量 （箱） 1400 1123 936 3459 份额 （%） 45.12 33.14 18.81 20.12 华东市场 华南市场 华北市场 华中市场 东北市场 西南市场 西北市场 所有 4、主要竞争对手分析 区区 域 隔 青少年 中老年 商务人士 华东市场 华南市场 华北市场 华中市场 东北市场 西南市场 西北市场 所有 第 29 页（总 45 页）
5、主要竞争对手分析 区 域 区 隔 青少年 竞争对手 销量 份额 中老年 销量 份额 商务人士 销量 份额 所有 销量 份额 （箱） （%） （箱） （%） （箱） （%） （箱） （%）
第 30 页（总 45 页）
6、管理问题分析 类别 存在问题 改进策略 财务管理方面 市场营销方面 产品研发方面 生产制造方面 综合 第 31 页（总 45 页）
2.7 第七季模拟经营练习 1、重要经营数据 销售收入预测 本期盈利预测 财务净资产 累计市场份额 累计综合评价 万元 万元 万元 % 实际收入： 实际盈利： 万元 万元 排名 排名 排名 排名 排名 2、经营绩效分析 类别 上季 排名 累计 排名 综合表现 121.01 财务表现 45.11 市场表现 40.33 投资表现 21.12 成长表现 14.55 第 32 页（总 45 页）
3、本期市场营销情况 区区 域 隔 青少年 销量 （箱） 300 1119 100 100 1619 份额 （%） 14.27 100.00 16.67 4.76 19.95 中老年 销量 （箱） 100 661 100 861 份额 （%） 11.11 35.37 9.09 11.30 商务人士 销量 （箱） 334 100 100 534 份额 （%） 30.14 6.67 7.74 7.41 所有 销量 （箱） 400 2114 300 200 3014 份额 （%） 8.50 51.61 9.38 4.05 13.14 华东市场 华南市场 华北市场 华中市场 东北市场 西南市场 西北市场 所有 4、主要竞争对手分析 区区 域 隔 青少年 中老年 商务人士 华东市场 华南市场 华北市场 华中市场 东北市场 西南市场 西北市场 所有 第 33 页（总 45 页）
5、主要竞争对手分析 区 域 区 隔 青少年 竞争对手 销量 份额 （箱） （%） 中老年 销量 份额 （箱） （%） 商务人士 销量 份额 （箱） （%） 所有 销量 份额 （箱） （%） 第 34 页（总 45 页）
6、管理问题分析 类别 存在问题 改进策略 财务管理方面 市场营销方面 产品研发方面 生产制造方面 综合 第 35 页（总 45 页）
2.8 第八季模拟经营练习 1、重要经营数据 销售收入预测 本期盈利预测 财务净资产 累计市场份额 累计综合评价 万元 万元 万元 % 实际收入： 实际盈利： 万元 万元 排名 排名 排名 排名 排名 2、经营绩效分析 类别 上季 排名 累计 排名 综合表现 120.88 财务表现 44.17 市场表现 40.99 投资表现 21.33 成长表现 14.38 第 36 页（总 45 页）
3、本期市场营销情况 区区 域 隔 青少年 销量 （箱） 500 1109 500 2109 份额 （%） 27.79 100.00 50.00 25.45 中老年 销量 （箱） 200 358 100 658 份额 （%） 21.21 44.31 10.70 9.67 商务人士 销量 （箱） 457 200 657 份额 （%） 24.61 9.25 6.58 所有 销量 （箱） 700 1924 800 3424 份额 （%） 13.44 50.98 19.53 13.65 华东市场 华南市场 华北市场 华中市场 东北市场 西南市场 西北市场 所有 4、主要竞争对手分析 区区 域 隔 青少年 中老年 商务人士 华东市场 华南市场 华北市场 华中市场 东北市场 西南市场 西北市场 所有 第 37 页（总 45 页）
5、主要竞争对手分析 区 域 区 隔 青少年 竞争对手 销量 份额 （箱） （%） 中老年 销量 份额 （箱） （%） 商务人士 销量 份额 （箱） （%） 所有 销量 份额 （箱） （%） 第 38 页（总 45 页）
6、管理问题分析 类别 存在问题 改进策略 财务管理方面 市场营销方面 产品研发方面 生产制造方面 综合 第 39 页（总 45 页）
第三部分 总结分析报告
3.7 战略综合方面（每题至少100字）
1、制定公司战略时应考虑哪些问题，如何制定有效的战略？
2、如何保障经营决策的有效性？
3、如何根据市场形势变化调整公司战略与部门战略？
4、如何对竞争对手进行系统分析，针对竞争对手的变化如何进行战略调整？
3.2 市场营销方面（每题至少100字）
1、为什么进行SWOT分析，如何选择细分市场战略？
2、为了配合整体的经营策略，在营销管理方面需要采取什么样的措施来支持？
3、目前的市场营销战略是否有问题，能否找到新的改进办法？
4、客户需求和目标市场分析是否准确，下一步的改进点在哪里？
5、如何合理定价与指定广告选产策略？
6、如何透过4P营销组合看市场营销策略的有效性及改进策略？
第 40 页（总 45 页）
3.3 产品研发方面（每题至少100字）
1、公司产品组合矩阵分析
2、新产品开发计划与上市推广策略如何制定？
3.4 生产制造方面（每题至少100字）
1、分析生产与销售脱节的情况，如何保持协调一致？
3.5 财务管理方面（每题至少100字）
1、检查财务预算的准确性，分析差异的原因及改进策略？
2、如何制定融资时间与融资策略？
3、分析不同产品给公司带来的利润情况，如何提升盈利能力？
4、如何对不同产品的投资回报进行分析？
3.6 人力资源方面（每题至少100字）
1、如何做好创业团队的职责分工与沟通协作？
2、公司的人才战略与激励制度？
第 41 页（总 45 页）
3.7 模拟经营总结（至少300字）
模拟运营的得失成败，思考在整个运营过程中，从战略、营销、生产、财务、研发、沟通等方面分析，我们哪里做的不好？哪里做的比较出色？竞争对手做的好的地方有哪些？
第 42 页（总 45 页）
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容